VCP波浪收缩形态

Volatility Contraction Pattern = 波浪收缩形态

本质逻辑:洗盘换手,持有原本的筹码的人,获利了结,看衰股票;这群人把筹码卖给了另一部分人,这部分对股票是有信心的,所以后续会推高股票。


Tesla股票在2022年5月至2022年8月,找了一段波形来画,近似得看,波谷在不断提高,成交量(似乎)在缩小,最终在8月初突破后开仓,止损设在前低。


再来看MU,从2022年7月开始到2023年6月,一直在红色压力线以下震荡;随着下探幅度减弱,震荡突破,选择开仓,止损设在前低,1.5的盈亏比是可以吃完的。


个人感觉,

  1. VCP形态无法用指标量化;
  2. VCP适用于成交量大,多空充分博弈,有成长性的股票,大科技很适合;
  3. 很难找到完美的形态,但波浪至少找4-6个;
  4. 开仓之后很有可能下跌。

看看ChatGPT怎么看VCP

在股票交易中,Volatility Contraction Pattern(波动率收缩模式)是指价格波动范围缩小的图表模式,通常暗示着市场即将经历大幅波动或趋势变化。以下是如何利用Volatility Contraction Pattern进行交易的一般指导:

  1. 识别VCP模式:观察价格图表,寻找价格波动范围逐渐缩小的迹象。这通常表现为价格形成连续的较低波动区间,可以通过绘制支撑线和阻力线来帮助确定。
  2. 等待突破:一旦识别出VCP模式,关注价格突破的方向。当价格突破VCP模式的上限时,可能暗示着上涨趋势的开始。相反,当价格突破VCP模式的下限时,可能意味着下跌趋势的开始。
  3. 确认突破信号:价格突破VCP模式并不总是意味着真正的趋势变化,因此需要进一步确认。您可以使用其他技术指标或图表模式来验证突破信号。例如,如果价格突破上限的同时,成交量也增加,可能增加了突破信号的可靠性。
  4. 确定进出场时机:一旦突破信号确认,您可以考虑以下进出场时机的策略:
    • 进场:在价格突破VCP模式上限时,可以考虑建立多头头寸。在价格突破下限时,可以考虑建立空头头寸。
    • 出场:根据您的交易策略和风险管理原则,设置止损位和目标位。止损位应根据您的风险承受能力和价格波动性来确定。目标位可以根据VCP模式的幅度和价格目标来设定。

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