威科夫交易法

Richard Wyckoff,和Dow、Gann(江恩四方图)、Elliott(波浪理论)、Merrill(梅林时钟)一起,被誉为技术分析的五大巨人。

三大原理

  1. 供求原理。价格的波动是由市场的供求关系和数量决定的,
  2. 因果关系。横有多长,竖有多高。
  3. 努力与结果(量价)不协调原理。

阶段A:供大于求,急速下跌。

阶段B:主力吸筹洗盘过程。

阶段C:震荡区间幅度明显缩小,同时成交量继续萎缩。主力吸筹基本结束,没有更多筹码让他吸了。通常来说是建仓的好时机。

阶段D:价格上涨,量上涨,价格突破前期震荡区间。也会有回调,但是是缩量的回调。也是个入场点。

阶段E:彻底突破,开始上扬。


老猫认为,通过威科夫交易法,在交易系统里面加入量价分析,可以增加胜率;缺点在于,虽然是一个客观的交易方法,但是分析的过程却容易太主观。无法做量化,也没办法做成任何指标。

个人认知,重点关注当价格与成交量不协调的时候的机会。

比如一直跌的时候,原本量放大,但是突然量萎缩,代表下跌趋势减缓。

一直涨的时候,与上面类似,量的变化可能是拐点。


下面是ChatGPT对该交易法优缺点的评价。

威科夫交易法(Wyckoff Method)是一种用于技术分析和市场预测的交易方法,具有以下几个优点:

  1. 逻辑清晰:威科夫交易法基于市场供需关系和价格行为的观察,通过对市场的积累、分配和操作过程进行分析,提供了一套清晰的交易规则和逻辑。这使得交易者可以有条不紊地分析市场并做出决策。
  2. 重视价格和量能:威科夫交易法注重价格和成交量之间的关系。通过观察价格走势和成交量变化,交易者可以获得关于市场力量和趋势的重要信息。这有助于更好地理解市场的动态和潜在的趋势转折点。
  3. 观察市场操作者:威科夫交易法强调观察市场操作者的行为和意图。交易者可以通过观察价格波动和成交量来判断大型交易者和操纵者的活动,从而获取市场的洞察力。这有助于避免盲目跟随市场情绪,而是根据实际市场参与者的行动来做出决策。
  4. 强调风险管理:威科夫交易法提倡严格的风险管理和资金管理原则。交易者被教导要设定合理的止损位,并在交易中始终控制风险。这有助于保护资金并避免大幅度亏损。
  5. 可应用于多个市场:威科夫交易法的原则和概念可以应用于各种金融市场,包括股票、期货、外汇等。这使得交易者可以灵活地运用该方法来分析不同市场,并根据市场特点制定适合自己的交易策略。

需要注意的是,威科夫交易法并非完美的预测工具,而是一种辅助决策的方法。交易者在使用该方法时仍需结合其他技术分析工具、基本面分析和判断力,综合考虑市场的各种因素和情况。

威科夫交易法虽然有一些优点,但也存在一些缺点,包括以下几个方面:

  1. 主观性:威科夫交易法的应用往往需要交易者主观判断价格和成交量之间的关系以及市场操作者的意图。这使得交易方法的可靠性和准确性受到个人主观判断的影响。不同的交易者可能对相同的市场行为有不同的解读,这可能导致交易信号的不一致性。
  2. 复杂性:威科夫交易法需要对市场的价格行为、成交量、市场操作者行为等进行综合分析,并结合多个指标和图表来做出决策。这需要交易者具备一定的技术分析知识和经验,以及耐心和时间来学习和应用该方法。对于新手交易者来说,可能需要一定的学习曲线。
  3. 短期交易焦点:威科夫交易法主要关注短期价格波动和市场趋势的转折点,较少关注长期投资视角。这可能导致交易者在快速变动的市场中频繁交易,增加了交易成本和风险。长期投资者可能需要结合其他分析方法来制定更长期的投资策略。
  4. 无法完全预测市场:威科夫交易法是一种技术分析方法,基于过去的价格和成交量数据进行分析和判断。然而,市场的走势受到许多因素的影响,包括基本面因素、全球经济和政治动态等。这些因素可能导致市场行为偏离技术分析的预期,使得交易信号的准确性降低。

总体而言,威科夫交易法是一种有助于理解市场供需关系和价格行为的交易方法,但在实际应用中仍需要谨慎评估和结合其他分析工具和信息来做出决策。

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